بهترین سیستم های معاملاتی فارکس و مقایسه آنها

10 دقیقه

سیستم معاملاتی در یک نگاه

سیستم معاملاتی فارکس شامل دسته ای از قوانین است که ورود و خروج معامله را برایمان تعیین می کند. این قوانین می تواند به صورت ذهنی باشند یا بر اساس ابزار هایی مانند اندیکاتور شکل بگیرند.

سیستم معاملاتی چیست؟

داشتن یک برنامه منسجم و دارای اصول از مهم ترین فاکتورهای موفقیت در فارکس محسوب می‌شوند؛ برنامه هایی که از قبل تعیین شده و راهنمای ما در معاملات می باشند. سیستم های معاملاتی فارکس به همین منظور ساخته می شوند تا بیشترین بازدهی ممکن را برای معامله گران به ارمغان بیاورند. حال آنکه چنین سیستم هایی می توانند بر اساس اصول فاندامنتال و یا تکنیکالی طراحی شوند که مرسوم ترین آنها ترکیب چند اندیکاتور (روندی و اسیلاتور) سازگار با یکدیگر است؛ اما نه هر اندیکاتوری! در این مقاله چندین مثال از بهترین سیستم های معاملاتی آورده شده که با یکدیگر در هارمونی قابل توجه بوده و ضریب موفقیت (وین ریت) بالایی دارند. توجه داشته باشید مهم ترین فاکتور در استفاده از سیستم های معاملاتی پایبند بودن به آن است. هدف اصلی این نوشته معرفی سیستم های معاملاتی مبتنی بر اصول تکنیکالی است.

معرفی بهترین سیستم های معاملاتی فارکس

سیستم های پیش فرض

احتمالا در اولین روز های آشنایی با بازار های معاملاتی اسم هایی مانند ایچیموکو، امواج الیوت، پرایس اکشن و… را شنیده اید. واقعیت این است که تمام روش های معاملاتی بالا می توانند پر بازده باشند اما نه همیشه و نه برای همه! در این قسمت سیستم های معاملاتی معروف را معرفی و بررسی کرده تا بتوانید با مقایسه آنها مناسب ترین سیستم را برای خود انتخاب (و شاید طراحی!) کنید.

توجه داشته باشید که تمامی قوانین گفته شده با فرض معامله در جهت خرید (Buy) بوده است.

سیستم معاملاتی میانگین متحرک

یکی از ساده ترین سیستم های معاملاتی بر اساس میانگین متحرک ‌(Moving Average) ساخته می‌شود که قوانین مختلفی را برای تریدر فراهم می‌کند. لازم به ذکر است که میانگین متحرک ها طبق دوره های زمانی به انواع مختلفی تقسیم می شوند. همچنین میانگین متحرک ها به انواع ساده، نمایی، تراز شده و… دسته بندی می شوند.

قوانین ورود به معامله:

1. کراس (قطع کردن) نمودار قیمت و میانگین متحرک رو به بالا
2. کراس میانگین متحرک سریع تر و میانگین متحرک کندتر رو به بالا
3. مماس شدن میانگین متحرک و نمودار قیمت
4. تغییر مسیر چشمگیر میانگین متحرک

قوانین خروج از معامله:

1. کراس (قطع کردن) نمودار قیمت و میانگین متحرک رو به پایین
2. کراس میانگین متحرک سریع تر و میانگین متحرک کندتر رو به پایین
3. مماس شدن میانگین متحرک و نمودار قیمت
4. تغییر مسیر چشمگیر میانگین متحرک

سیستم معاملاتی ایچیموکو

سیستمی به ظاهر پیچیده اما در عین حال ساده و کاربردی.

استفاده از این سیستم نیازمند داشتن اطلاعات کامل درباره دوره های ایچیموکو و همچنین اجزای آن است مانند خطوط تنکانسن، کیجونسن و ابرهای آن. از آنجایی که ایچیموکو جزئیات و نکات فراوانی دارد ما به معرفی ساده و کاربردی ترین قوانین آن اکتفا می کنیم.

قوانین ورود به معامله:

1. کراس صعودی نمودار قیمت و خطوط تنکانسن – کیجونسن
2. کراس تنکانسن و کیجونسن رو به بالا
3. شکست ابر کومو رو به بالا توسط نمودار قیمت (سیگنال قوی)
4. کراس های صعودی با خط چیکو اسپن
5. تغییر فاز صعودی ابر کومو
6. مماس شدن نمودار قیمت با حمایت ابر کومو به همراه واکنش به آن.

قوانین خروج از معامله:

1. کراس نزولی نمودار قیمت و خطوط تنکانسن – کیجونسن
2. کراس تنکانسن و کیجونسن رو به پایین
3. شکست ابر کومو رو به پایین توسط نمودار قیمت (سیگنال قوی)
4. کراس های نزولی با خط چیکو اسپن
5. تغییر فاز نزولی ابر کومو
6. مماس شدن نمودار قیمت با مقاومت ابر کومو به همراه واکنش به آن.

سیستم معاملاتی اسیلاتور ها

معمولا اسیلاتور ها (مانند مکدی، RSI) به تنهایی مبنای تصمیم معاملاتی قرار نمی گیرند اما در ترکیب با سایر سیستم ها و دادن تاییدیه ورود نقش مهمی را ایفا می کنند. از موفق ترین سیستم ها، آنهایی هستند که در ترکیب شان اسلاتور های قوی به کار رفته است. این موضوع را در قسمت معرفی سیستم های پیشرفته فارکس که در ادامه مقاله مطرح می شوند به وضوح قابل مشاهده است.

سیستم امواج الیوت

امواج الیوت از محبوب ترین روش های معاملاتی است که ضریب دقت بالایی دارد. در این روش سعی بر این است که با بررسی نمودار قیمت به موقعیت کنونی بازار در سیکل های الیوت پی ببریم. این سیکل ها می توانند جزئی از سیکل های بزرگتر باشند و برعکس. روش معاملاتی الیوت در عین دقت بالا، دانش، ممارست و تمرین بالایی را می طلبد. سیستم های معاملاتی الیوت خود نیز دارای زیر شاخه های متفاوتی مانند نئو یوو می باشد. برای آشنایی بیشتر با امواج الیوت به این لینک مراجعه نمایید.

سیستم های معاملاتی پیشرفته

سیستم های معاملاتی کاستوم و شخصی سازی شده می توانند نتایج بسیار بهتری را برای معامله گر رقم بزنند. این سیستم های غالبا توسط افراد با تجربه و دارای دانش تکنیکالی ساخته می شوند. در ابتدا شاید کار بسیار ساده ای به نظر برسد اما ساختن سیستمی که اجزای آن در هارمونی کامل و مکمل هم باشند

سیستم معاملاتی Multi Trading

همانطور که از اسم آن پیداست دارای چندین اجزای دقیق و ویژه می باشد که با محاسبات و لایو تست های انجام شده به جرات می توان گفت که ترکیب آنها یک غول را پدید آورده است. این سیستم قابلیت تحلیل تمامی جفت ارزها، فلزات، طلا و سایر نمادهای قابل معامله در متاتریدر ۴ را دارا می باشد. از قابلیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• امکان شناخت سطوح معتبر و مهم
• شناخت روند و تغییر فاز و نمایش شرایط کلی سهم در یک بازه ابری
• پیدا کردن نقاط ورود و خروج بر اساس اندازه گیری سطوح مهم
• شناخت تارگت های احتمالی برای صعود یا نزول یک جفت ارز
• قابلیت تحلیل مولتی تایم فریم و فرکتالی
• قابلیت ترکیب با روش های محبوب تحلیل تکنیکال از جمله پرایش اکشن

از اندیکاتور های مهم سیستم معاملاتی Multi Trading موارد زیر را نام برد:

اندیکاتور بیشینه حجم، سناریو احتمالی، رسم کننده خودکار سطوح، سیگنال، سطوح پنهان روند و…

برای آشنایی بیشتر و دانلود این سیستم روی این لینک کلیک کنید.

سیستم معاملاتی Prime

سیستم Prime BA یک سیستم تکنیکالی با دقت بالا است که می تواند به تنهایی برای افراد مبنای معامله قرار گیرد. ویژگی منحصر به فرد سیستم Prime BA این است که علاوه بر صادر کردن سیگنال ورود به پوزیشن (معامله) های خرید و فروش، سیگنال خروج از پوزیشن را هم ارسال می کند. این سیستم هنگام دادن سیگنال یک هشدار (Alert) برای کاربر نیز ارسال می کند تا بتواند در سریع ترین زمان ممکن از تحرکات بازار مطلع شود.

هدف اصلی این سیستم ترکیبی و هیبریدی، کمک به تریدر ها در جهت تقویت قدرت پیش بینی آنها از تحرکات بازار های مالی بر اساس فاکتور هایی مثل قدرت و روند و نوسانات بازار می باشد. از قابلیت های آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تعیین نقاط حیاتی برای ورود به پوزیشن های خرید و یا فروش
• دارای سیگنال خروج از پوزیشن های خرید و یا فروش
• دارا بودن اسیلاتوری پیشرفته که خود به تنهایی مانند یک سیستم عمل می کند
• نشانگر های ثابت و غیر اصلاحی (No Repaint)
• قابلیت ترکیب با روش های محبوب تحلیل تکنیکال از جمله پرایش اکشن

از اندیکاتور های مهم سیستم معاملاتی Multi Trading موارد زیر را نام برد:

نشانگرهای سیگنال ورود به پوزیشن بای و سل، نشانگر خروج از پوزیشن های بای و سل، اندیکاتور اختصاصی Prime OSC.

برای آشنایی بیشتر و دانلود این سیستم روی این لینک کلیک کنید.

سیستم Perfect Areas

کارکرد اصلی این سیستم: شناسایی نقاط طلایی!

اما پرسش اصلی اینجاسن که آیا این یک شعار است؟ برای اثبات آن چه شواهدی وجود دارد؟

• دارای بخش شناسایی نقاط طلایی و نشان دادن تمامی تایم فریم ها به همراه نقاط طلایی آنها در قالب یک چارت (نیازی به باز کردن همه تایم فریم ها به صورت تک تک نیست.)
• دارای بخش هوشمند رنگ آمیزی کندل ها و نشان دادن روند کلی سهم به وسیله رنگ کندل ها
• دارای دو آلارم( هشدار دهنده) برای افزایش دقت و بررسی دقیق تر سهم
• قابلیت نشان دادن روند تمامی تایم فریم ها در قابل یک چارت
• سگینال های کاملا دقیق خرید و فروش( ثبت در هنگام باز شدن کندل : که این قابلیت به شما اجازه خرید و فروش قبل از صف شدن سهم را میدهد)
• طراحی و نحوه سیگنال دهی کاملا قابل فهم حتی برای کسانی که آشنایی مقدماتی با بازار های مالی ندارند.
• دارای آلارم و هشداردهنده

برای آشنایی بیشتر و دانلود این سیستم روی این لینک کلیک کنید.